En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 6° de la Resolución No. DDT-000001 del 31 de diciembre de 2008, la Oficina de Análisis y Control de Riesgo de la Secretaría Distrital de Hacienda es el área encargada de hacer el seguimiento mensual al estado de tesorería y al estado de inversiones de las diferentes entidades del nivel descentralizado del Distrito Capital.

En virtud de lo anterior, se ha establecido que las entidades deben reportar la información mensual solicitada mediante los formatos establecidos por la Secretaría Distrital de Hacienda - Oficina de Análisis y Control de Riesgo, hasta el quinto día hábil de cada mes como plazo máximo (consultar Calendario 2010).
 
Procedimiento para el diligenciamiento y envío de los formatos

1. Utilizar únicamente los formatos dispuestos por la Secretaría Distrital de Hacienda - Oficina de Análisis y Control de Riesgo, para el reporte del estado de tesorería y del estado de inversiones.

2. Descargar el archivo con los formatos en el link “Formatos” y guardar el archivo en formato Excel® versión 2003 o superior, utilizando únicamente el siguiente nombre:

Entidad_MES20XX
Ejemplo: ENTIDAD_MAR2010

3. Diligenciar toda la información solicitada en los formatos. Utilizar para ello los filtros incluidos.

4. Recuerde diligenciar en la parte inferior de ambos formatos, los datos completos del tesorero y ordenador del gasto de la Entidad, dejando constancia de que la información se ajusta a la realidad y que se hace responsable por cualquier error u omisión.

5. El archivo debe ser enviado mensualmente al correo electrónico oacr@shd.gov.co dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente al mes de reporte, de acuerdo con el calendario publicado en el link “Calendario”.

Cualquier información al respecto, favor ponerse en contacto con la Oficina de Análisis y Control de Riesgo, en los números telefónicos 3385614 ó 3385357.